R12 : Les soldes retraités dans GL

Vous souhaitez retraiter vos soldes comptables et les consulter après traitement, mais lorsque vous ouvrez le panneau de consultation en R12, plus de case à cocher ‘retraités’.
Comment faire, dans ce cas ?
 
Rappel : L’objectif de ce traitement est de convertir tous les soldes exprimés dans la devise de votre livre, dans une autre devise, essentiellement pour des besoins de reporting.
Prenons un exemple :  Vous travaillez dans une société française qui établit sa comptabilité en EUR, et vous souhaitez présenter les comptes en USD, pour les envoyer à la maison mère située aux USA.

Les principes de base de fonctionnement du retraitement :

En 11i, ce traitement utilise des types de taux dédiés, indiqués dans une tables spécifique appelée ‘taux périodiques’ :

• Les comptes de charges et de produits utilisent le taux moyen.
• Les comptes d’actif et de passif utilisent le taux fin de période.

Rien ne vous empêche d’indiquer le même taux si vous ne souhaitez pas faire de différence.
En R12, cette table n’existe plus : c’est la table des taux journaliers que vous devrez alimenter, mais en prenant soin les rattacher à un type de taux spécifique, que vous aurez créé auparavant.

Vous indiquerez ensuite au niveau du livre, le type de taux à utiliser, selon la catégorie de comptes.

Pour les exceptions, vous pouvez toujours indiquer des montants ou des taux historiques pour vos comptes de capitaux propres, qui supplanteront alors la règle par défaut.
Le retraitement s’effectue période par période et n’a pas changé fondamentalement.

La consultation des soldes retraités :

En 11i, il suffisait de vous positionner dans le panneau de recherche de comptes standard, de sélectionner la devise retraitée et de cocher la case ‘retraités’, avant d’indiquer la fourchette de combinaison souhaitée pour afficher le solde concerné.
En R12, si vous souhaitez faire la même chose, vous risquez d’être surpris : cette case a disparu … !!!
Comment procéder, dans ce cas ?
La réponse à cette question est la suivante : Pour consulter vos soldes retraités, vous devrez tout simplement sélectionner, dans le champ ‘nom du livre’ (en haut à gauche), un nouveau livre créé par le traitement, qui porte le nom du livre d’origine, suivi de la devise de retraitement.

Vous pourrez alors consulter les soldes retraités.

Vous pouvez ensuite zoomer pour consulter les soldes saisis dans la devise d’origine.

Vous pouvez retraiter vos soldes dans n’importe quelle devise.
NB : Ce ‘livre’ n’est créé que pour la consultation. Vous ne pourrez le voir dans aucun autre panneau.