Ce blog est destiné aux utilisateurs d’Oracle Applications souhaitant un aperçu de Fusion GL.
Il sera constitué d’articles courts pour que vous puissiez voir les différentes étapes de création d’un Livre (Ledger), et permettra de mettre en valeur les différences avec la version actuelle.
Pour rappel : Un Ledger est constitué de 4 éléments, qui seront détaillés dans différents article de blog afin de pas avoir d’articles trop longs .
Pour rappel, les 4 éléments sont : La clé comptable, le calendrier, la devise et la méthode comptable.
I. La création de la clé comptable
Notre clé comptable, dans cet exemple, est simple et constituée de 3 segments uniquement : une société, un compte, et une section analytique (un centre de coût).
Etape 1 : Création des jeux de valeurs
Vous devez créer, tout d’abord , 3 jeux de valeurs différents. Le premier jeu est le jeu de valeurs société :
Etape 2 : Création de la clé comptable
La grande nouveauté réside dans le fait que maintenant, pour créer votre clé comptable dans Fusion, deux étapes sont nécessaires :
La première étape consiste à définir une structure de clé, une sorte de squelette, de modèle de clé, puis dans une deuxième étape, il vous faudra créer la clé comptable définitive, à partir de du modèle précédent.
Cette structure de clé définitive sera appelée une instance de clé.
a) Création de l’instance de structure
Dans un premier temps, recherchez la clé flexible pour laquelle vous souhaitez créer une nouvelle structure.
Pour trouver votre structure de clé, sélectionnez en premier lieu l’application General Ledger :
Cet écran présente 3 boutons correspondant aux 3 étapes successives à effectuer : Création de structure, création d’instance de structure, puis enfin déploiement de la clé.
Cliquez sur ‘Manage Structures’ pour créer votre première structure de clé ainsi que vos différents segments en les ordonnant et en rattachant à chaque segment le jeu de valeurs souhaité.
Vérifiez ensuite les propriétés du segment et les modifier éventuellement . Pour cela, cliquez sur l’icône modifier, en ayant pris soin d’être positionné sur le segment concerné.
Une fois la structure créée, vous devez créer l’instance de clé, à partir de la structure précédente :
b) Création de l’instance de clé :
L’instance de clé constitue réellement la clé comptable, utilisée lors de la configuration du Livre (Ledger). Par défaut, toutes les caractéristiques de la structure initiale sont reprises.
C’est au niveau de cette instance de clé qu vous allez pouvoir autoriser la création automatique de combinaisons. Pour rappel, cela permet de garder une trace de toutes les combinaisons de clé utilisées, aussi bien lors des étapes de configuration, que lors de la saisie.
Les modifications possibles par rapport à la structure initiale, sont les suivantes :
- Ajouter un segment à la structure
- Modifier le jeu de valeurs rattaché au segment
Etape 3 : Déployer la clé comptable
La dernière étape consiste à déployer la clé. Le traitement est sensiblement équivalent à celui que vous deviez lancer dans les version précédentes, c’est-à-dire la compilation de la clé comptable.
Cliquez sur le bouton ‘Déployer la clé’.
Les étapes du traitement s’affichent alors :
Si le traitement se termine sans erreur, votre clé est prête à être utiliser !
Nb : Le traitement se lance pour l’intégralité des instances de clé comptables existantes.
