Les fondamentaux d'Oracle Cash Management version 12.x - LVC - EASYTEAM

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Les fondamentaux d’Oracle Cash Management version 12.x – LVC

Prix: 1 610 €Durée: 2 JoursCode de Réference: D60085 Catalogue ,
E-business-suite

Ce cours s'adresse aux clients ayant implémenté Oracle E-Business Suite Release 12 ou Oracle E-Business Suite 12.1.

Dans ce cours, les stagiaires apprendront à configurer et à utiliser Oracle Cash Management et les applications qui s'y intègrent. Ils apprennent notamment à configurer des profils de sécurité et des autorisations d'accès sécurisé afin de contrôler l'accès à l'application et définissent le contrôle d'accès multiorganisation. Ils se familiarisent avec la création de banques, d'agences et de comptes bancaires, les transferts entre comptes bancaires, la gestion et le rapprochement de relevés bancaires, l'utilisation des soldes bancaires et le calcul des intérêts. Ce cours explique, par ailleurs, comment Cash Management utilise Oracle Subledger Accounting afin de générer des pièces comptables. Il présente la création de mises en commun de disponibilités (cash pools), ainsi que la génération de positions et de prévisions de trésorerie afin de gérer les cycles de trésorerie. Ce cours s'adresse aux clients qui ont implémenté Oracle E-Business Suite Release 12 ou Oracle E-Business Suite 12.1.

Learn to:

  • Définir des banques
  • Saisir manuellement les informations de relevés bancaires
  • Créer des comptes bancaires
  • Créer des mouvements de trésorerie à partir de relevés bancaires
  • Créer un transfert bancaire
  • Générer une prévision de trésorerie

OBJECTIFS:

  • Créer des comptes bancaires
  • Décrire l'utilisation des mises en commun de disponibilités, des positions et des prévisions de trésorerie
  • Décrire le système de transfert de fonds SEPA et ses composants
  • Décrire les événements comptables générés par les opérations bancaires
  • Expliquer comment configurer Oracle Cash Management et les applications associées
  • Rapprocher des relevés bancaires
  • Configurer des mouvements de trésorerie à partir d'un fichier bancaire, des paiements, des réceptions et autres transactions diverses
  • Configurer la sécurité de l'accès aux comptes bancaires
  • Effectuer des virements entre comptes bancaires
  • Utiliser les soldes bancaires et calculer les intérêts

 

SOMMAIRE:

Présentation d'Oracle Cash Management

  • Décrire le modèle de compte bancaire
  • Décrire les concepts clés du rapprochement des relevés bancaires
  • Expliquer les concepts clés relatifs aux mises en commun de disponibilités, aux positions et aux prévisions de trésorerie

Sécurité et Cash Management

  • Expliquer les concepts de sécurité dans Oracle Cash Management
  • Créer des profils de sécurité
  • Créer des autorisations d'accès sécurisé

Configurer Oracle Cash Management

  • Décrire comment configurer Oracle General Ledger
  • Décrire comment configurer les applications associées
  • Décrire comment configurer Oracle Cash Management

Créer des comptes bancaires

  • Définir des banques
  • Définir des agences bancaires
  • Créer des comptes bancaires
  • Définir des codes de mouvements bancaires
  • Définir des habilitations de signature des comptes bancaires

Transferts bancaires

  • Décrire comment configurer des transferts bancaires
  • Créer un transfert bancaire
  • Liquider un transfert bancaire
  • Créer un modèle de transfert entre comptes bancaires
  • Créer des mouvements de trésorerie à partir d'un relevé bancaire

Gérer les relevés bancaires

  • Saisir et importer des relevés bancaires
  • Décrire l'interface des relevés bancaires
  • Vérifier les relevés bancaires et corriger les erreurs
  • Saisir manuellement des relevés bancaires

Rapprocher des relevés bancaires

  • Rapprocher manuellement et automatiquement des relevés bancaires
  • Enregistrer les exceptions et les contrepassations
  • Rapprocher les corrections et les ajustements avec les erreurs de banque
  • Apurer des mouvements et annuler les apurements
  • Centraliser des mouvements de rapprochement bancaire dans votre livre principal
  • Expliquer l'archivage et la purge des données

Mises en commun de disponibilités

  • Créer des mises en commun de disponibilités
  • Afficher des mises en commun de disponibilités
  • Mettre à jour des mises en commun de disponibilités

Position de trésorerie

  • Créer des feuilles de travail de position de trésorerie
  • Générer des positions de trésorerie à partir de feuilles de travail
  • Générer une proposition d'équilibrage de trésorerie
  • Consulter les résultats de la position de trésorerie
  • Consulter les positions de trésorerie dans Discoverer

Prévisions de trésorerie

  • Définir un modèle de prévision de trésorerie
  • Générer une prévision de trésorerie
  • Modifier une prévision de trésorerie
  • Exporter une prévision de trésorerie vers une application de feuilles de calcul
  • Identifier les aspects relatifs à l'implémentation
  • Utiliser les états de prévision de trésorerie

Evénements comptables

  • Décrire le flux de comptabilisation dans Oracle Cash Management
  • Décrire les concepts clés d'Oracle Subledger Accounting
  • Décrire comment configurer Oracle Subledger Accounting pour Cash Management
  • Créer manuellement des pièces comptables

Soldes et intérêts

  • Gérer des soldes de comptes bancaires
  • Créer des barèmes de taux d'intérêts
  • Créer des états pour le calcul des intérêts et les soldes de comptes

 

 

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